有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/03/16-2025/03/15)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2024年 3月15日現在 | 第10期 2025年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,888,295,651 | 22,261,950,955 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,000,000,000 | 2,997,644,985 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,141,971,760 |
| 現先取引勘定 | 12,603,024,000 | 28,361,775,000 |
| 未収利息 | - | 799,919 |
| 前払金 | 1,367,553,400 | - |
| 差入委託証拠金 | 3,346,787,453 | 7,590,719,985 |
| 流動資産合計 | 32,205,660,504 | 64,354,862,604 |
| 資産合計 | 32,205,660,504 | 64,354,862,604 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,368,102,960 | 58,640 |
| 前受金 | - | 3,143,372,600 |
| 未払金 | 461,888,520 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,625,773 | 6,026,900 |
| 未払委託者報酬 | 28,099,686 | 46,708,447 |
| 未払利息 | 38,488 | - |
| その他未払費用 | 13,588,091 | 17,880,666 |
| 流動負債合計 | 1,875,343,518 | 3,214,047,253 |
| 負債合計 | 1,875,343,518 | 3,214,047,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,223,000,000 | 21,384,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,107,316,986 | 39,756,815,351 |
| (分配準備積立金) | △611,741,348 | △707,358,846 |
| 元本等合計 | 30,330,316,986 | 61,140,815,351 |
| 純資産合計 | 30,330,316,986 | 61,140,815,351 |
| 負債純資産合計 | 32,205,660,504 | 64,354,862,604 |
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