有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月16日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2020年 3月15日現在 | 第6期 2021年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,779,207,949 | - |
| コール・ローン | - | 11,484,885,065 |
| コマーシャル・ペーパー | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 派生商品評価勘定 | - | 830,165,600 |
| 現先取引勘定 | - | 18,302,909,700 |
| 未収入金 | - | 1,393,055,060 |
| 前払金 | 2,113,280,000 | - |
| 差入委託証拠金 | 34,810,000 | 2,326,324,500 |
| 流動資産合計 | 10,927,297,949 | 35,337,339,925 |
| 資産合計 | 10,927,297,949 | 35,337,339,925 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,113,727,040 | 2,558,480 |
| 前受金 | - | 828,004,000 |
| 未払金 | 185,783,360 | - |
| 未払受託者報酬 | 1,394,332 | 2,004,629 |
| 未払委託者報酬 | 10,806,009 | 15,535,832 |
| 未払利息 | - | 31,465 |
| その他未払費用 | 5,696,349 | 7,087,414 |
| 流動負債合計 | 2,317,407,090 | 855,221,820 |
| 負債合計 | 2,317,407,090 | 855,221,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,253,000,000 | 17,634,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,643,109,141 | 16,848,118,105 |
| (分配準備積立金) | △183,225,898 | △242,024,566 |
| 元本等合計 | 8,609,890,859 | 34,482,118,105 |
| 純資産合計 | 8,609,890,859 | 34,482,118,105 |
| 負債純資産合計 | 10,927,297,949 | 35,337,339,925 |
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