有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年6月26日-平成27年12月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,821,374,987円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,167,528円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,818,207,459円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,331,152,596口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8184円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,741,509,291円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,741,509,291円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,703,981,798口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0056円 |
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