有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,244,397,625円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,281,333円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,200,116,292円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,492,306,681口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1682円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 93,502,342,195円 |
| Ⅱ 負債総額 | 351,248,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,151,094,195円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 92,955,588,867口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0021円 |
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