有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/19-2024/06/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,825,600,699円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,568,947円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,807,031,752円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 47,004,912,439口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1448円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 55,597,479,709円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,597,479,709円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 55,517,375,221口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
