有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/06/18-2022/12/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,167,691,409円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,037,268円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,150,654,141円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 65,224,759,720口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1403円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 48,986,799,947円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,986,799,947円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,903,421,777口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017円 |
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