有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年12月18日-令和3年6月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,837,660,720円 |
| Ⅱ 負債総額 | 65,074,172円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,772,586,548円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 94,107,683,623口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1676円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 90,060,200,736円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,582,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 89,996,618,736円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 89,790,898,252口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0023円 |
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