有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,969,512,965円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,940,596円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,926,572,369円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 69,487,101,112口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1572円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,701,813,363円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,701,813,363円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,611,471,831口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
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