有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 81,542,530,947円 |
| Ⅱ 負債総額 | 479,969,871円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 81,062,561,076円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 206,539,128,468口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3925円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 75,192,644,593円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,188,235円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,187,456,358円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,877,724,486口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041円 |
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