有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 122,092,811,864円 |
| Ⅱ 負債総額 | 840,962,040円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,251,849,824円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 225,407,971,870口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5379円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 128,078,538,769円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,078,538,769円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 127,501,026,239口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0045円 |
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