有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月18日-平成28年12月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,505,475,188円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,822,170円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,488,653,018円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,403,803,042口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7213円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 103,318,489,521円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 103,318,489,521円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 102,787,806,763口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0052円 |
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