有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/06/18-2024/12/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,674,198,712円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,176,030円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,653,022,682円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,144,318,624口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1310円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,944,438,957円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 53,944,438,957円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,839,174,622口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020円 |
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