有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,432,347,797円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,424,166円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,418,923,631円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,758,781,128口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7825円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 81,769,588,074円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,560,042,120円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,209,545,954円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 79,774,414,218口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0055円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
