有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,628,356,835円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,508,137円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,591,848,698円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 114,615,483,452口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1448円 |
| (参考) ダイワ・マネーポートフォリオ・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,100,008,131円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,100,008,131円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 71,925,804,679口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0024円 |
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