有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年7月22日-平成28年1月26日)
日興・米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
日興・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,593,888,908 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,818,866 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,517,070,042 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,580,229,328 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9824 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,824 | 円) |
日興・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| 平成28年 2月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 13,891,553,657 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,668,451 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,817,885,206 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,248,308,126 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9062 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,062 | 円) |
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