有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年7月28日-令和3年1月26日)
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| 2021年 2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 636,012,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 542,251 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 635,470,617 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 788,098,522 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8063 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,063 | 円) |
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| 2021年 2月26日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,449,801,344 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,697,410 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,447,103,934 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,901,330,221 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7611 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,611 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
