有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年7月27日-令和2年1月27日)
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| 2020年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 730,960,328 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 658,527 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 730,301,801 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 855,769,365 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8534 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,534 | 円) |
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| 2020年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,885,109,490 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,137,274 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,875,972,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,242,997,946 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8364 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,364 | 円) |
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