有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)
日興・米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
日興・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,629,736,999 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,096,449 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,542,640,550 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,455,758,720 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0251 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,251 | 円) |
日興・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| 平成28年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 10,584,336,994 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 420,768,885 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,163,568,109 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,765,000,712 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8639 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,639 | 円) |
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