有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| 2020年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 670,220,777 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 632,377 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 669,588,400 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 846,674,773 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7908 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,908 | 円) |
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| 2020年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,563,269,751 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,480,790 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,561,788,961 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,115,607,677 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7382 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,382 | 円) |
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