有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年1月27日-令和3年7月26日)
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| 2021年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 646,748,627 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,285,332 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 642,463,295 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 764,512,063 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8404 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,404 | 円) |
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| 2021年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,398,381,051 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,771,927 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,380,609,124 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,681,995,700 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8208 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,208 | 円) |
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