有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年7月27日-平成29年1月26日)
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,263,725,180 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,128,218 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,242,596,962 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,331,244,321 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9795 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,795 | 円) |
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| 平成29年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,302,075,057 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 123,829,021 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,178,246,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,876,182,899 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9114 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,114 | 円) |
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