有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月27日-平成31年1月28日)
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| 2019年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 903,766,835 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,676,361 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 901,090,474 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,025,543,428 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8786 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,786 | 円) |
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| 2019年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,614,044,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,777,972 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,589,266,921 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,043,863,846 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8507 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,507 | 円) |
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