有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月27日-平成29年7月26日)
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| 2017年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,207,925,369 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,577,749 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,200,347,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,243,679,844 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9866 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,866 | 円) |
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| 2017年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,226,902,527 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,928,394 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,214,974,133 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,744,929,035 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9078 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,078 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
