有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月29日-令和1年7月26日)
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| 2019年 8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 792,794,637 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,214,538 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 790,580,099 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 893,666,044 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8846 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,846 | 円) |
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| 2019年 8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,199,962,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,074,311 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,189,888,587 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,622,863,357 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8349 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,349 | 円) |
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