有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月27日-平成30年1月26日)
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| 2018年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,168,460,230 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,032,052 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,166,428,178 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,346,227,756 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9234 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,234 | 円) |
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| 2018年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,857,420,392 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,891,359 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,844,529,033 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,598,536,041 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8360 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,360 | 円) |
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