有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年1月27日-平成30年7月26日)
米国優先リートファンド(為替ヘッジあり)
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| 2018年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,992,262,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,904,655 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,981,358,111 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,130,888,123 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9298 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,298 | 円) |
米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
| 2018年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,070,779,589 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,465,647 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,057,313,942 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,467,960,897 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8816 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,816 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
