有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月28日-平成28年2月29日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1特定期間 | |
| (平成28年2月29日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 78,492,102 |
| 親投資信託受益証券 | 1,945,030,456 |
| 流動資産合計 | 2,023,522,558 |
| 資産合計 | 2,023,522,558 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 22,538,265 |
| 未払受託者報酬 | 446,453 |
| 未払委託者報酬 | 11,352,613 |
| その他未払費用 | 1,800,440 |
| 流動負債合計 | 36,137,771 |
| 負債合計 | 36,137,771 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,216,884,162 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △229,499,375 |
| (分配準備積立金) | - |
| 元本等合計 | 1,987,384,787 |
| 純資産合計 | 1,987,384,787 |
| 負債純資産合計 | 2,023,522,558 |
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