有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
- 【提出】
- 2017/11/28 9:11
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- 【項目】
- 47項目
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) |
| 第3特定期間 | 第4特定期間 |
| (平成29年2月27日現在) | (平成29年8月28日現在) |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 47,173,089 | 53,686,782 |
| 親投資信託受益証券 | 1,407,277,649 | 1,206,156,880 |
| 流動資産合計 | 1,454,450,738 | 1,259,843,662 |
| 資産合計 | 1,454,450,738 | 1,259,843,662 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | - | 12,155,224 |
| 未払解約金 | 10,637,641 | 12,310,271 |
| 未払受託者報酬 | 279,423 | 252,546 |
| 未払委託者報酬 | 12,100,648 | 7,021,382 |
| その他未払費用 | 1,290,517 | 1,323,059 |
| 流動負債合計 | 24,308,229 | 33,062,482 |
| 負債合計 | 24,308,229 | 33,062,482 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,414,871,921 | 1,215,522,435 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,270,588 | 11,258,745 |
| (分配準備積立金) | 21,119,488 | 16,434,629 |
| 元本等合計 | 1,430,142,509 | 1,226,781,180 |
| 純資産合計 | 1,430,142,509 | 1,226,781,180 |
| 負債純資産合計 | 1,454,450,738 | 1,259,843,662 |
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