有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月28日-平成30年8月27日)
- 【提出】
- 2018/11/27 10:02
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- 【項目】
- 47項目
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) |
| 第5特定期間 | 第6特定期間 |
| (平成30年2月27日現在) | (平成30年8月27日現在) |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 41,417,550 | 22,805,275 |
| 親投資信託受益証券 | 884,306,971 | 730,050,901 |
| 流動資産合計 | 925,724,521 | 752,856,176 |
| 資産合計 | 925,724,521 | 752,856,176 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,361,193 | 3,706,181 |
| 未払解約金 | 3,232,500 | 1,031,459 |
| 未払受託者報酬 | 182,209 | 147,297 |
| 未払委託者報酬 | 6,937,390 | 3,745,599 |
| その他未払費用 | 1,299,499 | 1,284,686 |
| 流動負債合計 | 20,012,791 | 9,915,222 |
| 負債合計 | 20,012,791 | 9,915,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 836,119,347 | 741,236,383 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,592,383 | 1,704,571 |
| (分配準備積立金) | 72,814,023 | 53,199,213 |
| 元本等合計 | 905,711,730 | 742,940,954 |
| 純資産合計 | 905,711,730 | 742,940,954 |
| 負債純資産合計 | 925,724,521 | 752,856,176 |
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