有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年8月28日-令和4年2月28日)
- 【提出】
- 2022/05/27 9:16
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) |
| 第12特定期間 | 第13特定期間 |
| (2021年8月27日現在) | (2022年2月28日現在) |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 9,298,742 | 7,229,027 |
| 親投資信託受益証券 | 318,539,228 | 224,059,213 |
| 流動資産合計 | 327,837,970 | 231,288,240 |
| 資産合計 | 327,837,970 | 231,288,240 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,531,371 | 1,367,262 |
| 未払受託者報酬 | 66,039 | 50,251 |
| 未払委託者報酬 | 1,706,657 | 1,277,852 |
| その他未払費用 | 1,335,362 | 1,242,866 |
| 流動負債合計 | 4,639,429 | 3,938,231 |
| 負債合計 | 4,639,429 | 3,938,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 306,274,317 | 273,452,579 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,924,224 | △46,102,570 |
| (分配準備積立金) | 26,671,925 | 21,308,791 |
| 元本等合計 | 323,198,541 | 227,350,009 |
| 純資産合計 | 323,198,541 | 227,350,009 |
| 負債純資産合計 | 327,837,970 | 231,288,240 |
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