有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月29日-平成30年2月27日)
- 【提出】
- 2018/05/25 9:36
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- 【項目】
- 47項目
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) |
| 第4特定期間 | 第5特定期間 |
| (平成29年8月28日現在) | (平成30年2月27日現在) |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 53,686,782 | 41,417,550 |
| 親投資信託受益証券 | 1,206,156,880 | 884,306,971 |
| 流動資産合計 | 1,259,843,662 | 925,724,521 |
| 資産合計 | 1,259,843,662 | 925,724,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,155,224 | 8,361,193 |
| 未払解約金 | 12,310,271 | 3,232,500 |
| 未払受託者報酬 | 252,546 | 182,209 |
| 未払委託者報酬 | 7,021,382 | 6,937,390 |
| その他未払費用 | 1,323,059 | 1,299,499 |
| 流動負債合計 | 33,062,482 | 20,012,791 |
| 負債合計 | 33,062,482 | 20,012,791 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,215,522,435 | 836,119,347 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,258,745 | 69,592,383 |
| (分配準備積立金) | 16,434,629 | 72,814,023 |
| 元本等合計 | 1,226,781,180 | 905,711,730 |
| 純資産合計 | 1,226,781,180 | 905,711,730 |
| 負債純資産合計 | 1,259,843,662 | 925,724,521 |
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