有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/02/28-2024/08/27)
- 【提出】
- 2024/11/27 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) |
| 第17特定期間 | 第18特定期間 |
| (2024年2月27日現在) | (2024年8月27日現在) |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,213,005 | 5,977,999 |
| 親投資信託受益証券 | 186,281,885 | 155,325,485 |
| 流動資産合計 | 192,494,890 | 161,303,484 |
| 資産合計 | 192,494,890 | 161,303,484 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,002,016 | 894,407 |
| 未払解約金 | 433,559 | 757,689 |
| 未払受託者報酬 | 34,833 | 31,322 |
| 未払委託者報酬 | 885,775 | 796,312 |
| その他未払費用 | 1,314,237 | 1,357,180 |
| 流動負債合計 | 3,670,420 | 3,836,910 |
| 負債合計 | 3,670,420 | 3,836,910 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 200,403,307 | 178,881,531 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,578,837 | △21,414,957 |
| (分配準備積立金) | 8,442,866 | 5,757,396 |
| 元本等合計 | 188,824,470 | 157,466,574 |
| 純資産合計 | 188,824,470 | 157,466,574 |
| 負債純資産合計 | 192,494,890 | 161,303,484 |
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