有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年2月28日-令和1年8月27日)
- 【提出】
- 2019/11/27 9:26
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) |
| 第7特定期間 | 第8特定期間 |
| (2019年2月27日現在) | (2019年8月27日現在) |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 23,310,604 | 15,974,825 |
| 親投資信託受益証券 | 592,980,319 | 528,068,036 |
| 流動資産合計 | 616,290,923 | 544,042,861 |
| 資産合計 | 616,290,923 | 544,042,861 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,347,872 | 3,190,403 |
| 未払解約金 | 4,517,000 | 766,481 |
| 未払受託者報酬 | 119,218 | 105,474 |
| 未払委託者報酬 | 3,031,500 | 2,682,103 |
| その他未払費用 | 1,247,105 | 1,261,025 |
| 流動負債合計 | 12,262,695 | 8,005,486 |
| 負債合計 | 12,262,695 | 8,005,486 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 669,574,499 | 638,080,613 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △65,546,271 | △102,043,238 |
| (分配準備積立金) | 41,458,489 | 33,097,102 |
| 元本等合計 | 604,028,228 | 536,037,375 |
| 純資産合計 | 604,028,228 | 536,037,375 |
| 負債純資産合計 | 616,290,923 | 544,042,861 |
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