有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年2月28日-令和2年8月27日)
- 【提出】
- 2020/11/27 9:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) |
| 第9特定期間 | 第10特定期間 |
| (2020年2月27日現在) | (2020年8月27日現在) |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 15,403,465 | 20,737,481 |
| 親投資信託受益証券 | 522,216,578 | 522,879,597 |
| 流動資産合計 | 537,620,043 | 543,617,078 |
| 資産合計 | 537,620,043 | 543,617,078 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,934,567 | 2,522,359 |
| 未払解約金 | 299 | 5,360,551 |
| 未払受託者報酬 | 107,848 | 104,343 |
| 未払委託者報酬 | 2,742,410 | 5,559,245 |
| その他未払費用 | 1,239,300 | 1,308,270 |
| 流動負債合計 | 7,024,424 | 14,854,768 |
| 負債合計 | 7,024,424 | 14,854,768 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 586,913,409 | 504,471,925 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △56,317,790 | 24,290,385 |
| (分配準備積立金) | 26,788,980 | 26,356,528 |
| 元本等合計 | 530,595,619 | 528,762,310 |
| 純資産合計 | 530,595,619 | 528,762,310 |
| 負債純資産合計 | 537,620,043 | 543,617,078 |
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