有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)
- 【提出】
- 2019/05/27 9:04
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 47項目
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) |
| 第6特定期間 | 第7特定期間 |
| (平成30年8月27日現在) | (平成31年2月27日現在) |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 22,805,275 | 23,310,604 |
| 親投資信託受益証券 | 730,050,901 | 592,980,319 |
| 流動資産合計 | 752,856,176 | 616,290,923 |
| 資産合計 | 752,856,176 | 616,290,923 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,706,181 | 3,347,872 |
| 未払解約金 | 1,031,459 | 4,517,000 |
| 未払受託者報酬 | 147,297 | 119,218 |
| 未払委託者報酬 | 3,745,599 | 3,031,500 |
| その他未払費用 | 1,284,686 | 1,247,105 |
| 流動負債合計 | 9,915,222 | 12,262,695 |
| 負債合計 | 9,915,222 | 12,262,695 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 741,236,383 | 669,574,499 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,704,571 | △65,546,271 |
| (分配準備積立金) | 53,199,213 | 41,458,489 |
| 元本等合計 | 742,940,954 | 604,028,228 |
| 純資産合計 | 742,940,954 | 604,028,228 |
| 負債純資産合計 | 752,856,176 | 616,290,923 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
