有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/02/28-2023/08/28)
- 【提出】
- 2023/11/28 9:08
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 50項目
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) |
| 第15特定期間 | 第16特定期間 |
| (2023年2月27日現在) | (2023年8月28日現在) |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,620,183 | 4,585,250 |
| 親投資信託受益証券 | 205,374,745 | 189,504,372 |
| 流動資産合計 | 211,994,928 | 194,089,622 |
| 資産合計 | 211,994,928 | 194,089,622 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,216,040 | 1,123,439 |
| 未払解約金 | 432 | 39 |
| 未払受託者報酬 | 42,389 | 38,324 |
| 未払委託者報酬 | 1,077,864 | 974,612 |
| その他未払費用 | 1,367,587 | 1,340,118 |
| 流動負債合計 | 3,704,312 | 3,476,532 |
| 負債合計 | 3,704,312 | 3,476,532 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 243,208,182 | 224,687,865 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △34,917,566 | △34,074,775 |
| (分配準備積立金) | 14,570,147 | 11,273,379 |
| 元本等合計 | 208,290,616 | 190,613,090 |
| 純資産合計 | 208,290,616 | 190,613,090 |
| 負債純資産合計 | 211,994,928 | 194,089,622 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
