有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)
- 【提出】
- 2016/11/29 10:01
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 47項目
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) |
| 第1特定期間 | 第2特定期間 |
| (平成28年2月29日現在) | (平成28年8月29日現在) |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 78,492,102 | 38,439,189 |
| 親投資信託受益証券 | 1,945,030,456 | 1,492,899,319 |
| 流動資産合計 | 2,023,522,558 | 1,531,338,508 |
| 資産合計 | 2,023,522,558 | 1,531,338,508 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,538,265 | 5,175,397 |
| 未払受託者報酬 | 446,453 | 317,256 |
| 未払委託者報酬 | 11,352,613 | 8,067,349 |
| その他未払費用 | 1,800,440 | 1,132,609 |
| 流動負債合計 | 36,137,771 | 14,692,611 |
| 負債合計 | 36,137,771 | 14,692,611 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,216,884,162 | 1,717,561,373 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △229,499,375 | △200,915,476 |
| (分配準備積立金) | - | 10,296,411 |
| 元本等合計 | 1,987,384,787 | 1,516,645,897 |
| 純資産合計 | 1,987,384,787 | 1,516,645,897 |
| 負債純資産合計 | 2,023,522,558 | 1,531,338,508 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
