有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月30日-平成29年2月27日)
- 【提出】
- 2017/05/26 10:06
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- 【項目】
- 48項目
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) |
| 第2特定期間 | 第3特定期間 |
| (平成28年8月29日現在) | (平成29年2月27日現在) |
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 38,439,189 | 47,173,089 |
| 親投資信託受益証券 | 1,492,899,319 | 1,407,277,649 |
| 流動資産合計 | 1,531,338,508 | 1,454,450,738 |
| 資産合計 | 1,531,338,508 | 1,454,450,738 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,175,397 | 10,637,641 |
| 未払受託者報酬 | 317,256 | 279,423 |
| 未払委託者報酬 | 8,067,349 | 12,100,648 |
| その他未払費用 | 1,132,609 | 1,290,517 |
| 流動負債合計 | 14,692,611 | 24,308,229 |
| 負債合計 | 14,692,611 | 24,308,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,717,561,373 | 1,414,871,921 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △200,915,476 | 15,270,588 |
| (分配準備積立金) | 10,296,411 | 21,119,488 |
| 元本等合計 | 1,516,645,897 | 1,430,142,509 |
| 純資産合計 | 1,516,645,897 | 1,430,142,509 |
| 負債純資産合計 | 1,531,338,508 | 1,454,450,738 |
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