有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月21日-平成28年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 571,896,192 |
| コール・ローン | 44,420,934 |
| 派生商品評価勘定 | 43,836,336 |
| 未収入金 | 557,070 |
| 未収利息 | 3 |
| 差入委託証拠金 | 3,919,201 |
| 流動資産合計 | 664,629,736 |
| 資産合計 | 664,629,736 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 544,664 |
| 未払受託者報酬 | 181,329 |
| 未払委託者報酬 | 2,719,885 |
| その他未払費用 | 239,132 |
| 流動負債合計 | 3,685,010 |
| 負債合計 | 3,685,010 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 556,220,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,724,726 |
| 元本等合計 | 660,944,726 |
| 純資産合計 | 660,944,726 |
| 負債純資産合計 | 664,629,736 |
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