有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月8日-令和4年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2021年 4月 7日現在) | 第7期 (2022年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 238,784,987 | 184,140,884 |
| 派生商品評価勘定 | 82,355 | 3,738,430 |
| 差入委託証拠金 | 33,560,501 | 40,124,000 |
| 流動資産合計 | 272,427,843 | 228,003,314 |
| 資産合計 | 272,427,843 | 228,003,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,155,686 | 19,522,525 |
| 未払金 | 156,495 | - |
| 未払受託者報酬 | 94,041 | 58,835 |
| 未払委託者報酬 | 1,410,633 | 882,405 |
| 未払利息 | 94 | 22 |
| その他未払費用 | 184,513 | 95,064 |
| 流動負債合計 | 13,001,462 | 20,558,851 |
| 負債合計 | 13,001,462 | 20,558,851 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,191,900,000 | 1,032,980,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △932,473,619 | △825,535,537 |
| 元本等合計 | 259,426,381 | 207,444,463 |
| 純資産合計 | 259,426,381 | 207,444,463 |
| 負債純資産合計 | 272,427,843 | 228,003,314 |
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