有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/08-2023/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2022年 4月 7日現在) | 第8期 (2023年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 184,140,884 | 141,246,346 |
| 派生商品評価勘定 | 3,738,430 | 6,713,620 |
| 差入委託証拠金 | 40,124,000 | 7,123,100 |
| 流動資産合計 | 228,003,314 | 155,083,066 |
| 資産合計 | 228,003,314 | 155,083,066 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,522,525 | 1,582,265 |
| 未払受託者報酬 | 58,835 | 41,827 |
| 未払委託者報酬 | 882,405 | 627,343 |
| 未払利息 | 22 | 18 |
| その他未払費用 | 95,064 | 69,012 |
| 流動負債合計 | 20,558,851 | 2,320,465 |
| 負債合計 | 20,558,851 | 2,320,465 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,032,980,000 | 953,520,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △825,535,537 | △800,757,399 |
| 元本等合計 | 207,444,463 | 152,762,601 |
| 純資産合計 | 207,444,463 | 152,762,601 |
| 負債純資産合計 | 228,003,314 | 155,083,066 |
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