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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/04/08-2025/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2024年 4月 7日現在) | 第10期 (2025年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,004,979 | 34,754,228 |
| 派生商品評価勘定 | 295,520 | 35,177,710 |
| 現先取引勘定 | 70,000,000 | 80,000,000 |
| 未収利息 | 240 | 464 |
| 差入委託証拠金 | 14,949,676 | 1,353,528 |
| 流動資産合計 | 108,250,415 | 151,285,930 |
| 資産合計 | 108,250,415 | 151,285,930 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,825,810 | 4,620 |
| 未払解約金 | - | 10,942,000 |
| 未払受託者報酬 | 31,432 | 29,444 |
| 未払委託者報酬 | 471,346 | 441,573 |
| その他未払費用 | 51,019 | 48,738 |
| 流動負債合計 | 2,379,607 | 11,466,375 |
| 負債合計 | 2,379,607 | 11,466,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,430,280,000 | 1,748,120,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,324,409,192 | △1,608,300,445 |
| 元本等合計 | 105,870,808 | 139,819,555 |
| 純資産合計 | 105,870,808 | 139,819,555 |
| 負債純資産合計 | 108,250,415 | 151,285,930 |
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