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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/04/08-2024/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2023年 4月 7日現在) | 第9期 (2024年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 141,246,346 | 23,004,979 |
| 派生商品評価勘定 | 6,713,620 | 295,520 |
| 現先取引勘定 | - | 70,000,000 |
| 未収利息 | - | 240 |
| 差入委託証拠金 | 7,123,100 | 14,949,676 |
| 流動資産合計 | 155,083,066 | 108,250,415 |
| 資産合計 | 155,083,066 | 108,250,415 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,582,265 | 1,825,810 |
| 未払受託者報酬 | 41,827 | 31,432 |
| 未払委託者報酬 | 627,343 | 471,346 |
| 未払利息 | 18 | - |
| その他未払費用 | 69,012 | 51,019 |
| 流動負債合計 | 2,320,465 | 2,379,607 |
| 負債合計 | 2,320,465 | 2,379,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 953,520,000 | 1,430,280,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △800,757,399 | △1,324,409,192 |
| 元本等合計 | 152,762,601 | 105,870,808 |
| 純資産合計 | 152,762,601 | 105,870,808 |
| 負債純資産合計 | 155,083,066 | 108,250,415 |
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