有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月8日-平成29年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 4月 7日現在) | 第2期 (平成29年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 571,896,192 | - |
| コール・ローン | 44,420,934 | 270,685,113 |
| 派生商品評価勘定 | 43,836,336 | 12,658,627 |
| 未収入金 | 557,070 | 450,544 |
| 未収利息 | 3 | - |
| 差入委託証拠金 | 3,919,201 | 3,834,051 |
| 流動資産合計 | 664,629,736 | 287,628,335 |
| 資産合計 | 664,629,736 | 287,628,335 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 544,664 | 248,579 |
| 未払受託者報酬 | 181,329 | 79,216 |
| 未払委託者報酬 | 2,719,885 | 1,188,192 |
| 未払利息 | - | 298 |
| その他未払費用 | 239,132 | 124,848 |
| 流動負債合計 | 3,685,010 | 1,641,133 |
| 負債合計 | 3,685,010 | 1,641,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 556,220,000 | 397,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 104,724,726 | △111,312,798 |
| 元本等合計 | 660,944,726 | 285,987,202 |
| 純資産合計 | 660,944,726 | 285,987,202 |
| 負債純資産合計 | 664,629,736 | 287,628,335 |
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