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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年4月8日-令和3年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2020年 4月 7日現在) | 第6期 (2021年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,560,362,322 | 238,784,987 |
| 派生商品評価勘定 | - | 82,355 |
| 差入委託証拠金 | 408,914,713 | 33,560,501 |
| 流動資産合計 | 1,969,277,035 | 272,427,843 |
| 資産合計 | 1,969,277,035 | 272,427,843 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 253,161,976 | 11,155,686 |
| 未払金 | 44,147,525 | 156,495 |
| 未払受託者報酬 | 286,457 | 94,041 |
| 未払委託者報酬 | 4,296,776 | 1,410,633 |
| 未払利息 | 1,406 | 94 |
| その他未払費用 | 470,428 | 184,513 |
| 流動負債合計 | 302,364,568 | 13,001,462 |
| 負債合計 | 302,364,568 | 13,001,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,416,780,000 | 1,191,900,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,749,867,533 | △932,473,619 |
| 元本等合計 | 1,666,912,467 | 259,426,381 |
| 純資産合計 | 1,666,912,467 | 259,426,381 |
| 負債純資産合計 | 1,969,277,035 | 272,427,843 |
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