有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年4月8日-平成31年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2018年 4月 7日現在) | 第4期 (2019年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 222,538,224 | 216,802,680 |
| 差入委託証拠金 | 27,315,350 | 20,877,248 |
| 流動資産合計 | 249,853,574 | 237,679,928 |
| 資産合計 | 249,853,574 | 237,679,928 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,470,227 | 9,608,983 |
| 未払金 | - | 71,236 |
| 未払受託者報酬 | 70,493 | 67,141 |
| 未払委託者報酬 | 1,057,307 | 1,007,153 |
| 未払利息 | 734 | 1,389 |
| その他未払費用 | 115,794 | 103,500 |
| 流動負債合計 | 12,714,555 | 10,859,402 |
| 負債合計 | 12,714,555 | 10,859,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 476,760,000 | 476,760,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △239,620,981 | △249,939,474 |
| 元本等合計 | 237,139,019 | 226,820,526 |
| 純資産合計 | 237,139,019 | 226,820,526 |
| 負債純資産合計 | 249,853,574 | 237,679,928 |
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