有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年4月8日-平成30年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2017年 4月 7日現在) | 第3期 (2018年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 270,685,113 | 222,538,224 |
| 派生商品評価勘定 | 12,658,627 | - |
| 未収入金 | 450,544 | - |
| 差入委託証拠金 | 3,834,051 | 27,315,350 |
| 流動資産合計 | 287,628,335 | 249,853,574 |
| 資産合計 | 287,628,335 | 249,853,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 248,579 | 11,470,227 |
| 未払受託者報酬 | 79,216 | 70,493 |
| 未払委託者報酬 | 1,188,192 | 1,057,307 |
| 未払利息 | 298 | 734 |
| その他未払費用 | 124,848 | 115,794 |
| 流動負債合計 | 1,641,133 | 12,714,555 |
| 負債合計 | 1,641,133 | 12,714,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 397,300,000 | 476,760,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △111,312,798 | △239,620,981 |
| 元本等合計 | 285,987,202 | 237,139,019 |
| 純資産合計 | 285,987,202 | 237,139,019 |
| 負債純資産合計 | 287,628,335 | 249,853,574 |
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