有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月8日-令和2年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2019年 4月 7日現在) | 第5期 (2020年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 216,802,680 | 1,560,362,322 |
| 差入委託証拠金 | 20,877,248 | 408,914,713 |
| 流動資産合計 | 237,679,928 | 1,969,277,035 |
| 資産合計 | 237,679,928 | 1,969,277,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,608,983 | 253,161,976 |
| 未払金 | 71,236 | 44,147,525 |
| 未払受託者報酬 | 67,141 | 286,457 |
| 未払委託者報酬 | 1,007,153 | 4,296,776 |
| 未払利息 | 1,389 | 1,406 |
| その他未払費用 | 103,500 | 470,428 |
| 流動負債合計 | 10,859,402 | 302,364,568 |
| 負債合計 | 10,859,402 | 302,364,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 476,760,000 | 3,416,780,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △249,939,474 | △1,749,867,533 |
| 元本等合計 | 226,820,526 | 1,666,912,467 |
| 純資産合計 | 226,820,526 | 1,666,912,467 |
| 負債純資産合計 | 237,679,928 | 1,969,277,035 |
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