1472 NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデッ…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/04/08-2026/04/07)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2025年 4月 7日現在) | 第11期 (2026年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,754,228 | 32,202,264 |
| 派生商品評価勘定 | 35,177,710 | 1,528,170 |
| 現先取引勘定 | 80,000,000 | 90,000,000 |
| 未収利息 | 464 | 652 |
| 差入委託証拠金 | 1,353,528 | 23,178,086 |
| 流動資産合計 | 151,285,930 | 146,909,172 |
| 資産合計 | 151,285,930 | 146,909,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,620 | 4,467,260 |
| 未払解約金 | 10,942,000 | - |
| 未払受託者報酬 | 29,444 | 32,265 |
| 未払委託者報酬 | 441,573 | 484,018 |
| その他未払費用 | 48,738 | 54,427 |
| 流動負債合計 | 11,466,375 | 5,037,970 |
| 負債合計 | 11,466,375 | 5,037,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,748,120,000 | 5,641,660,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,608,300,445 | △5,499,788,798 |
| 元本等合計 | 139,819,555 | 141,871,202 |
| 純資産合計 | 139,819,555 | 141,871,202 |
| 負債純資産合計 | 151,285,930 | 146,909,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
