有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年10月23日-平成28年4月26日)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジあり)
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,298,693,439 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,019,876 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,252,673,563 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,233,323,744 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0037 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,037 | 円) |
日興フィデリティ世界企業債券ファンド(為替ヘッジなし)
| 平成28年 5月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,718,725,513 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,187,033 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,684,538,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,067,111,799 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9245 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,245 | 円) |
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